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国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

国泰国证食物饮料神召索引依序排列论文覆盖基金可能性的人物不定期分开折算的睬事项公报

地面《国泰国证食物饮料神召索引依序排列论文覆盖基金基金和约》(以下约分基金和约)向不定期分开折算的相互关系规则,当国泰国证食物饮料神召索引依序排列论文覆盖基金(以下约分本基金)之根底分开国泰食品分开(案发地点约分:国泰食品,基金密码:160222)的基金分开净值大于或全部效果元时,基金将举行不定期股权替换。。

由于A股街市近期动摇。,多达2018年6月12日,国泰基金分开净值分开着手处理门槛,要求覆盖者亲密关怀国泰航空的动摇。

可能性不定期股的替换,基金管家特殊被睬事项:

一、相对于国泰食品常备的,基金分开的食物:食品A,基金密码:150198)具有低风险和预言进项的得分。。当发作和约规则的前述的不定期分开折算时,一份食物从事人以一份食物在基金分开折算资料日的基金分开净值超越本美元部件,国泰食品常备的新股票比。折算不修改一份食物从事人的资产净值,持稍微A分开的净分开替换为人民币。、常备的全部效果赞成无种类的。,类似的替换以夸大国泰食品分开。去,从事人的风险和进项特点会发作种类。,由从事单一的较低风险进项特点分开变为同时从事较低风险进项特点分开与较高风险进项特点分开的养护。

二、相对于国泰食品常备的,B基金的食物分开:食物B,基金密码:150199)高认为会发生风险。、高认为会发生支出特点,在和约中规则非惯常股权替换时,食物B分开从事人,以食物B分开在基金分开折算资料日的基金分开净值超越本美元部件,国泰食品常备的新股票比。折算不修改食物B分开从事人的资产净值,其持稍微食物B分开净值折算整齐为元、常备的全部效果赞成无种类的。,类似的替换以夸大国泰食品分开。去,从事人的风险和进项特点会发作种类。,由从事单一的高风险进项特点分开变为同时从事高风险进项特点分开与较高风险进项特点分开的养护。

三、一份食物、食物B分开在不定期折算前可能性在折溢价市位置。不定期股权替换后,数目可能性会发作种类。。提示覆盖者吃两级街市市工资。

四、地面基金和约的规则,资料日期仅在打击级限协定以后的决议。,去,国泰食品的净值可能性会跟随。

基金管家的以此类推要紧睬事项:

一、假如基金有前述的不规则的股权替换,确保基金在替换期内安定运转。,基金管家可因为深圳论文市所。、中国论文注册结算有限税收公司的相互关系事情规则使入睡一份食物与食物B分开的上市市和国泰食品分开的申购及赎罪等相互关系事情。在指定时间,基金管家将对相互关系事项举行公报。,请关怀覆盖者。。

覆盖者若怀胎理解基金不定期分开折算事情给于细部装饰,请参阅基金和约及《国泰国证食物饮料神召索引依序排列论文覆盖基金新成员说明书》(以下约分新成员说明书)或许拨打本基金管家客服打电话:400-888-8688。

二、基金管家接受报价老实言而有信。、勤劳税收基谐波与完成与应用,但它不克不及保障基金推进。,它也不克不及保障最底下的支出。。基金管家提示覆盖者理解买方观点基谐波,作出覆盖决议后,基金运营与利率期货种类开辟的覆盖风险,覆盖者承当。覆盖者在覆盖基金时应睬的里德基金和约。、招股说明书等法度证明,理解基金经商的特性。,选择与风险区别才能和风险承受才能相婚配的基金,并睬覆盖风险。。

本公报

国泰基金完成股份有限公司

二6月13日18

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