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国防分级:不定期份额折算结果及恢复交易的公告|国防|鹏华|份额_新浪财经

  彭向心性的发许可证 国防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告

  推理 《 鹏华 中证 国防 指 数字成绩等级典型表现 券 花费基金 基 金和约 》 ( 简化 “ 基金 和约 ” ) 及

  深 圳牲畜义卖 和国文证明 证据登记簿结算 有限的责任公 公司互插领土 务规则,鹏 华基金 管 理

  有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 本公司” )以2017 年5 月9 日 为 作为论据的事实 日 , 对 鹏华 中 证 国防 指 数 分

  级 证 券 投 资基 金 ( 以 下简 称 “ 本 基金 ” 工具非正规军军人的把正式送入精神病院额 折算,现将 裸体关系到事项 告如

  下:

  一、 份 量替换结 果

  2017年5 11个月 日, 鹏华 国防 成绩等级 分开( 审判地 简化 : 国防 成绩等级 , 基金编码 :160630)

  的 计数器共享 替换把正式送入精神病院 额部分数量 该办法保存到小 两点后的点数 ,抵消的一把正式送入精神病院 计算根底 金 资

  产; 鹏华 国防 成绩等级 份 额 的审判地份 额 、 鹏华国防 分开( 审判地 简化: 国防 , 基金 编码 :

  150205) 、 鹏 华 国防B 分开( 审判地 简化 : 国防B , 基金编码:150206) 经折 后计数 额 数

  取整计算 ( 最小单位 为1 份) , 均衡 把正式送入精神病院数量 基 金资产。 基 黄金股折扣价钱 算 生水垢按截 位 法

  精细小 数 后点第九 位 ,列举如下表 所 示:

  基金分开 名 称

  预转变庶生的 金 分开

  (单位: 份 )

  预转变庶生的 金

  分开净值

  (单位: 元)

  新增分开

  折算生水垢

  转变庶生的 金 分开

  (单位: 份 )

  转变庶生的 金

  分开净值

  (单位 : 元)

  鹏华国防 成绩等级 求婚份

  额

  11,221,092,550.95 0.628 0.627540270 7,041,687,449.11

  鹏华国防 成绩等级 审判地份

  额

  309,620,449.00 0.628 0.627540270 3,920,296,025.00

  鹏华国防 A 分开 4,750,295,827.00 1.020

  0.235354514 1,118,003,565.00

  

  0.784371513

  3,725,996,725.00

  ( 注)

  鹏华国防 B 分开 4,750,295,827.00 0.236 0.235354514 1,118,003,565.00

  注: 该 “ 折算 中邮基金 额 ” 为鹏华国防 份 额经 替换后的 生 新ROC 华 国防 成绩等级 审判地

  分开。

  花费者自 公 自公报之日起 可 查询记载 册 加入和 本 公司鸣谢 的 替换回 额 。

  二、回复 交 易

  自2017 5 11个月日起 , 基金的回复 复 申购、 赎 回 、 替换、 定 定额花费 资 、 转托管 (包

  括零碎内 转 托管、 跨 系 统转托管 ) 、 配对物转 换 事情 。 鹏 华 国防 、 鹏 奇纳国防B 将2017

  年511个月 日 午前翻开义卖 复 牌。

  推理 《深 圳 牲畜义卖 所 提供免费入场券花费 基 黄金市 申 申购满意 施 细则》 , 2017 年511个月

  日 鹏华国防 、鹏 奇纳国防B 即时 行 情显示的 前 定居点是2017。 5月10日,彭华 国防 、

  鹏奇纳国防B 的 基 金 份 额 参 考 净 值 , 分 别 是 元和 元,2017 年5 11个月 日 当 日 鹏

  华 国防 份 数额和彭华 国防B 分开 均 能够涌现 交 易价钱 幅 动摇的觉得 形 。 请开票 资者 注

  意大利花费风 险 。

  三 、要紧的提 示

  1 、 特 不要给意见 : 近 日鹏华 国防B 分开 二级 义卖交 易价 格溢价 较大 , 不定 期份 额折

  算 后 , 鹏 华 国防B 份 额 的 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与 二 级 市 场 交 易 的 投

  资 者注 意鹏华 国防B 分开 高溢 市价钱 所带 风来了 险。

  2 、 鹏华 国防 份 额表 低风现时 险 、 盘算 进项 对立不变 的 特点, 但在 非正规军军人的把正式送入精神病院 额

  折算后鹏华国防 份 额 持 有 人 的 风 险 收 益 特 征 将 发 生 较 大 变 化 , 由 持 有 单 一 的 较 低

  风 险 收 益 特 征 的 鹏 华 国防 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 鹏 华 国防 分开

  与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 鹏 华 国防分类学 份 额 , 因 此 原 鹏 华 国防 份 额 持 有 人 预 期 收 益

  实 眼前的不可靠 性将增殖 加 ;再一次,鹏 华 国防分类学 证券追踪 中证 国防 指 基数 础 份

  额 , 其 份 额 净 值 将 随 市 场 涨 跌 而 变 化 , 因 此 原 鹏 华 国防 份 额 持 有 人 还 可 能 会 承 担

  因义卖下 跌 而蒙受损 失 的风险。

  3 、 鹏 华 国防B 份 量的表达 高 风险、 高收 益 盘算的 特 征, 不 按期 分开折算 后 其 杠

  杆多会 大幅 蒸发 , 将 回复到初 始 的2 倍杠 杆 程度 , 有重大意义的 地, 鹏 奇纳国防B 分开 净 值 随

  义卖起落 而 增长或 下 水滴的大量 也 这将非常增加。 。

  4、 原鹏华 国防 分开 持某个人可 通 过传导配 对 替换事情 将 这种替换 获 郊野射中靶子ROC

  华 国防分类学分开分拆 为 鹏华 国防 分开、鹏 华 国防B股。

  5 、 推理 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 , 鹏 华 国防 份 额 、 鹏华 国防B 分开、

  鹏华国防 成绩等级 分开的 场 内把正式送入精神病院享 折 后计数 额 积分 计 算 (最小单) 使就职是1 份) , 舍

  把正式送入精神病院计 入 基金所有权, 拘押最底下的限的 数 量鹏华国防 分开、 鹏 华 国防B 份 额、 鹏华国防 分

  级 分开的 持 某个人, 在 替换回 额 由于它不到1 份而使掉转船头 相 本应的的资产 被 强奸进入 基金 资

  风险的工厂 。

  6 、 在 两级城市 这么地实地的可以做 交 简略的提供免费入场券 公 这么地机关还不完善。 部 有奇纳 证 牢狱任命宣布 的 基金去市场买东西

  资 格,而花费 人要不是经过 有基金去市场买东西 售资历的证 证据公司满意 基金分开。 依据, 如 果

  投 资 者 通 过 不 具 备 基 金 销 售 资 格 的 证 券 公 司 购 买 鹏 华 国防 份 额 , 在 不 定 期 份 额折

  算 后,那么将 新朋 国防 成绩等级 份 缺乏满意款项 。花费者可以 在起褶子或皱纹中选择 算前将 鹏 华

  国防 份 额 卖 出 , 或 者 在 折 算 后 将 新 增 的 鹏 华 国防分类学份 额 转 托 管 到 具 有 基 金 销 售

  资历的证 券 满意公司 回 。

  7 、 基金 管 人的接受 以 诚意 、 坚韧尽职 的 原理办理 和 运用基金 资 产, 但这并不克不及担保

  证 基金是一定的。 利,也不是保 证最底下的进项 。花费者花费 基金帮助 本应面向里德过去的 里德庶生的 金 的

  基金和约 和 得到补充阐明 书 和使现代化 等 相 打烊法 件 。请开票 资 在意投 资 风险。

  投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 , 请 登 陆 本 公 司 网 站 :

   或许给本人公司打电话机给 客 打个电话机:400-6788-999 ( 缺乏长途电话通讯的词 费) 。

  专门地 公 告。

  鹏华基金 管 理有限的公 司

  2017 年 5 月 11 日

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